Prețul opțiunii este premium, pretul de exercitare - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Utilizând Instrumentul Opțiuni ca Investiții pentru orice clasă de active. Utilizarea opțiunilor ca instrument de investiții pentru orice clasă de active. Elemente esențiale ale opțiunilor Opțiunea este un tip de contract între 2 persoane în cazul în care o persoană acordă celeilalte persoane dreptul de a cumpăra sau de a vinde un anumit activ la un anumit preț motivele eșecurilor mele în tranzacționarea cu opțiuni binare anumită perioadă de timp.

Cele mai des utilizate opțiuni sunt utilizate în tranzacționarea valorilor mobiliare.

Account Options

Cumpărătorul opțiunii este persoana care a primit acest drept și, prin urmare, are o decizie de a face acest lucru. Cumpărătorul opțiunii trebuie să plătească pentru acest drept. Opțiunea scriitor este persoana care a vândut dreptul, și, prin urmare, trebuie să răspundă la decizia cumpărătorului.

Tipuri de contracte de opțiuni: optiune.

Program de afiliere cu opțiuni binare. Program de afiliere cu opțiuni binare Cleveraff Plăți opțiunea fixe cum poti sa faci bani Când mă uit la contul meu de broker online, văd o valoare a contului, valoarea în numerar și numărul de putere de cumpărare.

Oferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra pentru a anula un anumit număr de acțiuni dintr-o anumită companie de la autorul opțiunii, la un preț specific de cumpărare, în orice moment, până la includerea unei anumite date. Oferă cumpărătorului dreptul de a vinde pentru a renunța un anumit număr de acțiuni ale unei societăți specifice la scriitorul opțiunii la un preț de vânzare specific, în orice moment, până la includerea unei anumite date.

Cum să câștigi de pe urma opțiunilor vanilla?

Contractul de opțiuni specifică patru elemente principale: Societatea a cărei acțiuni pot fi cumpărate sau vândute; Numărul de acțiuni care pot fi cumpărate sau vândute; Prețul de cumpărare sau de vânzare al acestor acțiuni, cunoscut sub numele de prețul de exercitare sau prețul de grevă ; Data la care expiră dreptul de a cumpăra sau de a vinde, cunoscut ca data de expirare.

Tipuri de opțiuni de apelare și cumpărare: Opțiunile europene Opțiunile europene nu pot fi exercitate decât la data expirării lor. Opțiunile americane pot fi exercitate oricând pe parcursul vieții lor definite prin contractul de opțiune.

Principalele avantaje ale investiției în opțiuni: Posibilitatea de acoperire a riscurilor: prin utilizarea opțiunilor, investitorul poate "închide în cutie" rentabilitatea deja obținută din investiție; De asemenea, opțiunea limitează expunerea la risc, deoarece un investitor poate pierde doar prețul opțiunii este premium sumă stabilită prețul de achiziție al opțiunii ; Opțiunile de plasare și de apelare pot fi utilizate profitabil atunci când prețul garanției subiacente crește sau scade.

Principalele dezavantaje ale investiției în opțiuni: Titularul nu beneficiază niciodată de venituri din dobânzi sau din dividende și nici de alte beneficii de proprietate; Deoarece opțiunile de plasare și de apelare au o viață limitată, investitorul are un interval de timp limitat în care să capteze comportamentul prețului dorit; Acest vehicul de investiții este puțin complicat și multe dintre strategiile sale de tranzacționare sunt complexe pentru investitorii neprofesioniști.

În continuare, în acest articol, ne concentrăm doar pe câteva aspecte fundamentale ale investiției în opțiunile de acțiuni, inclusiv unele strategii cele mai populare.

O opțiune vanilla reprezintă doar o expresie care exprimă o formulă de bază. O înghețată de vanilie conține doar o simplă aromă. Opțiuni Vanilla definiție O opțiune vanilla acordă cumpărătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra un volum determinat dintr-un anumit activ la un preț și o dată anume. Opțiunea de a cumpăra se numește opțiune call, iar cea de a vinde se numește put.

Prețul opțiunii este premium relație este ușor de observat chiar înainte de data expirării opțiunii. Relația dintre valoarea intrinsecă a opțiunii și prețul stocului de bază este grafică în figura 1.

Aceste grafice demonstrează valoarea intrinsecă a opțiunilor de apel și de plasare. În cazul opțiunii de cumpărare adacă prețul de bază al acțiunii la sfârșitul perioadei de expirare este mai mic decât prețul de exercitare, valoarea intrinsecă a opțiunii de cumpărare va fi 0, deoarece investitorul nu folosește opțiunea de a cumpăra acțiunea suport la prețul de exercitare pe măsură ce îl poate cumpăra pentru un preț mai favorabil pe piață.

Dar dacă prețul de bază al acțiunii la sfârșitul perioadei de expirare este mai mare decât prețul de exercitare, valoarea intrinsecă a opțiunii de call va fi pozitivă, deoarece investitorul va utiliza opțiunea de cumpărare pentru a cumpăra acțiunea suport la prețul de exercitare, deoarece acest preț este mai favorabil mai mic decât prețul de pe piață. Cu toate acestea, nu este neapărat ca opțiunea cumpărător să exercite această opțiune.

În schimb, autorul opțiunii poate pur și simplu să plătească cumpărătorului diferența dintre prețul de prețul opțiunii este premium al acțiunilor subiacente și prețul de exercitare. În cazul opțiunii put bdacă prețul de bază al acțiunii la sfârșitul perioadei de expirare este mai mare decât prețul de exercitare, valoarea intrinsecă a opțiunii de vânzare va fi 0, deoarece investitorul nu folosește opțiunea de a vinde acțiunile suport la prețul de exercitare, deoarece îl poate vinde pentru un preț mai favorabil pe piață.

Dar, dacă prețul de bază al acțiunilor la sfârșitul perioadei de expirare este mai mic decât prețul de exercitare, valoarea intrinsecă a opțiunii de vânzare va fi pozitivă, deoarece investitorul va utiliza opțiunea put să vândă acțiunea suport la prețul de exercitare, deoarece acest preț este mai favorabil mai mare decât prețul de pe piață.

La adresa ta pot fi instalate serviciile Orange Home!

În ambele cazuri, graficele a și b demonstrează nu numai valoarea intrinsecă a opțiunilor de apel și de plasare la sfârșitul termenului de expirare, ci în momentul în care opțiunea va fi utilizată.

Atunci când evaluează opțiunile de apel și opțiuni de vânzare, profesioniștii de pe piață folosesc frecvent termenii "în bani", "în afara banilor", "la bani". În tabelul 1 sunt prezentați acești termeni împreună cu aplicarea acestora în evaluarea opțiunilor de apel prețul opțiunii este premium de vânzare. Acești termeni sunt mult mai mult decât termeni exotici acordați opțiunilor - ele caracterizează comportamentul investițional al opțiunilor.

De fapt, opțiunile foarte rar se tranzacționează la valorile lor intrinseci. În schimb, aproape întotdeauna tranzacționează la prețul care depășește valorile lor intrinseci.

Astfel, opțiunile de plasare și cumpărare aproape întotdeauna se tranzacționează la prețuri premium. Opțiunea premium este prețul cotat pe care investitorul plătește pentru a cumpăra opțiunea de cumpărare sau de cumpărare. Opțiunea premium este utilizată pentru a descrie prețul de piață al opțiunii. Profit și pierdere la opțiuni. Cu toate acestea, pentru investitor este și mai importantă întrebarea, care ar trebui să fie profitul său sau pierderea din utilizarea opțiunii?

Când se ajunge la prețul de exercitare a opțiunii, vinzi. When the option hits the strike priceyou sell. Câmpul se aplică numai în cazul opțiunilor sau al warranturilor în privința cărora prețul de exercitare poate fi stabilit la momentul executării. Field only applies to options or warrants, where strike price can be determined at the time of execution. De asemenea, observarea prețurilor trebuie exprimată în aceeași monedă ca prețul de exercitare.

Pentru a determina profitul și pierderea din cumpărarea sau scrierea acestor opțiuni, trebuie luată în considerare prima în cauză. Fiecare strategie presupune că acțiunea de bază se vinde la același preț în momentul în care o opțiune este inițial cumpărată sau scrisă.

97% posedat - un documentar despre adevărul economic (Ianuarie 2021).

Rezultatele sunt prezentate pentru fiecare dintre cele 6 strategii. Deoarece profitul obținut de un cumpărător al opțiunii este pierderea scriitorului și invers, fiecare diagramă din Prețul opțiunii este premium 2, 3 și 4 are o imagine oglindă corespunzătoare. Figura 2 prezintă profiturile și pierderile asociate cu achiziționarea și scrierea unui apel respectiv. În mod similar, Fig. Dacă ne uităm la graficele din aceste cifre, identificăm că liniile înclinate reprezentând profiturile și pierderile sunt pur și simplu grafice ale ecuațiilor de valoare intrinsecă 1.

Figura 2.

Options Trading: Understanding Option Prices

Această strategie implică cumpărarea sau scrierea atât a opțiunilor de apel, cât și a opțiunilor de plasare pe același stoc, opțiunile având același preț de exercițiu și data de expirare. Graficul din Fig. Figura 4. Cel mai faimos dintre ele este modelul Black-Scholes pentru estimarea valorii juste a opțiunilor de apel publicate de Black și Scholes în Mulți comercianți cu opțiuni active folosesc formulele complexe ale acestui model a se vedea Anexa 1 pentru a identifica și a tranzacționa opțiunile supraevaluate și subevaluate.

Anexa 1. Protecția portofoliilor cu opțiuni.

Riscurile opțiunilor vanilla

Hedgingul cu opțiuni este deosebit de atractiv site face bani acestea pot oferi protecție împotriva pierderii sau stocul protejează opțiunea împotriva pierderii. Un hedger este o persoană care nu dorește să risteze o pierdere gravă în poziția sa de investiții și ia acțiunile pentru a evita sau a diminua pierderile.

Utilizarea opțiunilor pentru reducerea riscului. Să presupunem că investitorul deține în prezent acțiunile companiei X în portofoliul său.

Prețul acțiunii este de 8, 5 EURO. Privind spre viitor, investitorul nu este sigur în ce direcție se va schimba prețul acțiunii.